半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,170,387,156	100.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△4,157,701	△0.03
合計(純資産総額)		13,166,229,455	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,297,482,123	46.89
	カナダ	332,085,520	1.26
	ドイツ	2,247,020,636	8.56
	イタリア	2,625,572,853	10.01
	フランス	2,515,763,132	9.59
	オーストラリア	852,779,435	3.25
	イギリス	1,666,068,000	6.35
	シンガポール	19,716,446	0.07
	オランダ	327,912,605	1.25
	スペイン	1,152,693,032	4.39
	ベルギー	400,751,971	1.52
	オーストリア	303,130,598	1.15
	メキシコ	720,980,111	2.74
	ポーランド	63,161,774	0.24
	中華人民共和国	429,554,006	1.63
	小計	25,954,672,242	98.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		269,717,861	1.02
合計(純資産総額)		26,224,390,103	100.00