有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,867,495,730	100.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△4,300,819	△0.03
合計(純資産総額)		13,863,194,911	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	13,297,988,007	48.43
	カナダ	802,070,857	2.92
	ドイツ	1,562,162,882	5.68
	イタリア	2,780,629,882	10.12
	フランス	2,785,025,117	10.14
	オーストラリア	916,098,184	3.33
	イギリス	1,745,466,514	6.35
	シンガポール	19,739,682	0.07
	オランダ	333,032,583	1.21
	スペイン	1,286,488,917	4.68
	ベルギー	441,467,347	1.60
	スウェーデン	66,456,048	0.24
	オーストリア	340,235,135	1.23
	メキシコ	748,070,919	2.72
	ポーランド	62,264,763	0.22
	小計	27,187,196,837	99.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		267,544,646	0.97
合計(純資産総額)		27,454,741,483	100.00