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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

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【提出】: 2017/09/20 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,222,772,535	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△12,985,792	△0.12
合計(純資産総額)		10,209,786,743	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,667,225,788	42.76
	カナダ	371,370,426	2.07
	ドイツ	647,663,333	3.61
	イタリア	1,423,507,733	7.93
	フランス	3,184,084,722	17.75
	オーストラリア	360,711,889	2.01
	イギリス	1,292,003,856	7.20
	シンガポール	17,431,755	0.09
	スペイン	1,969,616,870	10.98
	スウェーデン	73,199,280	0.40
	フィンランド	43,500,168	0.24
	デンマーク	87,307,779	0.48
	メキシコ	386,155,188	2.15
	アイルランド	72,830,887	0.40
	ポーランド	70,625,469	0.39
	小計	17,667,235,143	98.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		261,220,593	1.45
合計(純資産総額)		17,928,455,736	100.00

開示資料

決算

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