有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【投資状況】
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,174,588,777 | 100.01 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | △2,683,823 | △0.01 | |
| 合計(純資産総額) | 17,171,904,954 | 100.00 | |
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 16,431,730,960 | 45.25 |
| カナダ | 900,648,622 | 2.48 | |
| ドイツ | 1,871,357,147 | 5.15 | |
| イタリア | 3,387,350,188 | 9.32 | |
| フランス | 3,033,774,868 | 8.35 | |
| オーストラリア | 971,200,340 | 2.67 | |
| イギリス | 2,442,291,082 | 6.72 | |
| オランダ | 339,263,486 | 0.93 | |
| スペイン | 1,705,503,308 | 4.69 | |
| ベルギー | 545,996,585 | 1.50 | |
| オーストリア | 361,760,822 | 0.99 | |
| メキシコ | 891,482,766 | 2.45 | |
| 中華人民共和国 | 2,868,770,673 | 7.90 | |
| 小計 | 35,751,130,847 | 98.46 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | 558,994,489 | 1.53 | |
| 合計(純資産総額) | 36,310,125,336 | 100.00 | |
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