有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 9月30日現在) | 第14期 (平成27年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,630,629 | 25,720,300 |
| 親投資信託受益証券 | 4,477,085,335 | 5,422,615,569 |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産合計 | 4,497,715,971 | 5,448,335,873 |
| 資産合計 | 4,497,715,971 | 5,448,335,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,645,875 | 6,523,197 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,501 | 1,548,026 |
| 未払委託者報酬 | 12,325,432 | 17,028,257 |
| その他未払費用 | 215,384 | 284,031 |
| 流動負債合計 | 20,307,192 | 25,383,511 |
| 負債合計 | 20,307,192 | 25,383,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,075,588,631 | 3,457,146,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,401,820,148 | 1,965,805,933 |
| (分配準備積立金) | 984,729,235 | 818,268,911 |
| 元本等合計 | 4,477,408,779 | 5,422,952,362 |
| 純資産合計 | 4,477,408,779 | 5,422,952,362 |
| 負債純資産合計 | 4,497,715,971 | 5,448,335,873 |
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