有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 9月30日現在) | 第19期 (2020年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,952,817 | 39,098,175 |
| 親投資信託受益証券 | 8,360,433,831 | 9,075,616,403 |
| 未収入金 | 4,089,336 | 2,292,003 |
| 流動資産合計 | 8,405,475,984 | 9,117,006,581 |
| 資産合計 | 8,405,475,984 | 9,117,006,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,389,970 | 8,332,589 |
| 未払受託者報酬 | 2,166,360 | 2,329,715 |
| 未払委託者報酬 | 23,829,912 | 25,626,820 |
| 未払利息 | 99 | 90 |
| その他未払費用 | 430,585 | 469,871 |
| 流動負債合計 | 40,816,926 | 36,759,085 |
| 負債合計 | 40,816,926 | 36,759,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,447,207,602 | 4,633,235,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,917,451,456 | 4,447,011,730 |
| (分配準備積立金) | 1,715,858,472 | 1,337,260,318 |
| 元本等合計 | 8,364,659,058 | 9,080,247,496 |
| 純資産合計 | 8,364,659,058 | 9,080,247,496 |
| 負債純資産合計 | 8,405,475,984 | 9,117,006,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
