有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 9月30日現在) | 第22期 (2023年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,222,679 | 39,062,799 |
| 親投資信託受益証券 | 11,446,407,900 | 14,323,225,078 |
| 未収入金 | - | 8,672,151 |
| 流動資産合計 | 11,497,630,579 | 14,370,960,028 |
| 資産合計 | 11,497,630,579 | 14,370,960,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,008,020 | 10,883,430 |
| 未払受託者報酬 | 3,229,018 | 2,997,055 |
| 未払委託者報酬 | 35,519,104 | 25,950,490 |
| 未払利息 | 124 | 67 |
| その他未払費用 | 638,460 | 711,009 |
| 流動負債合計 | 45,394,726 | 40,542,051 |
| 負債合計 | 45,394,726 | 40,542,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,000,458,003 | 4,866,657,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,451,777,850 | 9,463,760,901 |
| (分配準備積立金) | 2,632,489,571 | 4,476,179,955 |
| 元本等合計 | 11,452,235,853 | 14,330,417,977 |
| 純資産合計 | 11,452,235,853 | 14,330,417,977 |
| 負債純資産合計 | 11,497,630,579 | 14,370,960,028 |
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