- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年10月 1日現在) | 第18期 (2019年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,020,818 | 40,952,817 |
| 親投資信託受益証券 | 8,664,998,233 | 8,360,433,831 |
| 未収入金 | 14,702,823 | 4,089,336 |
| 流動資産合計 | 8,723,721,874 | 8,405,475,984 |
| 資産合計 | 8,723,721,874 | 8,405,475,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,626,753 | 14,389,970 |
| 未払受託者報酬 | 2,194,426 | 2,166,360 |
| 未払委託者報酬 | 24,138,605 | 23,829,912 |
| 未払利息 | 110 | 99 |
| その他未払費用 | 431,061 | 430,585 |
| 流動負債合計 | 54,390,955 | 40,816,926 |
| 負債合計 | 54,390,955 | 40,816,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,102,012,664 | 4,447,207,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,567,318,255 | 3,917,451,456 |
| (分配準備積立金) | 2,046,666,309 | 1,715,858,472 |
| 元本等合計 | 8,669,330,919 | 8,364,659,058 |
| 純資産合計 | 8,669,330,919 | 8,364,659,058 |
| 負債純資産合計 | 8,723,721,874 | 8,405,475,984 |
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