有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 9月30日現在) | 第21期 (2022年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,493,010 | 51,222,679 |
| 親投資信託受益証券 | 11,669,768,792 | 11,446,407,900 |
| 未収入金 | 1,397,659 | - |
| 流動資産合計 | 11,731,659,461 | 11,497,630,579 |
| 資産合計 | 11,731,659,461 | 11,497,630,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,118,994 | 6,008,020 |
| 未払受託者報酬 | 3,027,863 | 3,229,018 |
| 未払委託者報酬 | 33,306,403 | 35,519,104 |
| 未払利息 | 146 | 124 |
| その他未払費用 | 575,978 | 638,460 |
| 流動負債合計 | 56,029,384 | 45,394,726 |
| 負債合計 | 56,029,384 | 45,394,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,702,890,216 | 5,000,458,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,972,739,861 | 6,451,777,850 |
| (分配準備積立金) | 3,053,315,770 | 2,632,489,571 |
| 元本等合計 | 11,675,630,077 | 11,452,235,853 |
| 純資産合計 | 11,675,630,077 | 11,452,235,853 |
| 負債純資産合計 | 11,731,659,461 | 11,497,630,579 |
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