有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 9月30日現在) | 第20期 (2021年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,098,175 | 60,493,010 |
| 親投資信託受益証券 | 9,075,616,403 | 11,669,768,792 |
| 未収入金 | 2,292,003 | 1,397,659 |
| 流動資産合計 | 9,117,006,581 | 11,731,659,461 |
| 資産合計 | 9,117,006,581 | 11,731,659,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,332,589 | 19,118,994 |
| 未払受託者報酬 | 2,329,715 | 3,027,863 |
| 未払委託者報酬 | 25,626,820 | 33,306,403 |
| 未払利息 | 90 | 146 |
| その他未払費用 | 469,871 | 575,978 |
| 流動負債合計 | 36,759,085 | 56,029,384 |
| 負債合計 | 36,759,085 | 56,029,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,633,235,766 | 4,702,890,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,447,011,730 | 6,972,739,861 |
| (分配準備積立金) | 1,337,260,318 | 3,053,315,770 |
| 元本等合計 | 9,080,247,496 | 11,675,630,077 |
| 純資産合計 | 9,080,247,496 | 11,675,630,077 |
| 負債純資産合計 | 9,117,006,581 | 11,731,659,461 |
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