有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 9月30日現在) | 第24期 (2025年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,252,124 | 56,475,603 |
| 親投資信託受益証券 | 16,682,197,031 | 19,472,559,373 |
| 未収入金 | 8,459,619 | 8,000,044 |
| 未収利息 | 365 | 722 |
| 流動資産合計 | 16,752,909,139 | 19,537,035,742 |
| 資産合計 | 16,752,909,139 | 19,537,035,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,154,466 | 35,265,454 |
| 未払受託者報酬 | 2,762,122 | 3,082,561 |
| 未払委託者報酬 | 14,270,910 | 15,445,283 |
| その他未払費用 | 879,355 | 959,330 |
| 流動負債合計 | 62,066,853 | 54,752,628 |
| 負債合計 | 62,066,853 | 54,752,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,854,812,778 | 4,671,396,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,836,029,508 | 14,810,886,449 |
| (分配準備積立金) | 5,901,590,611 | 8,306,757,478 |
| 元本等合計 | 16,690,842,286 | 19,482,283,114 |
| 純資産合計 | 16,690,842,286 | 19,482,283,114 |
| 負債純資産合計 | 16,752,909,139 | 19,537,035,742 |
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