三井住友・DC国内債券アクティブ

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

【提出】: 2015/03/12 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC国内債券アクティブ

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	369,398,130	円
Ⅱ 負債総額	626,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,771,344	円
Ⅳ 発行済口数	326,536,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1293	円
(1万口当たり純資産額)	(11,293	円)

開示資料

決算

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