三井住友・DC国内債券アクティブ

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)

【提出】: 2024/03/12 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC国内債券アクティブ

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	418,867,638円
Ⅱ 負債総額	1,932,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,934,825円
Ⅳ 発行済口数	383,921,914口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0860円
(1万口当たり純資産額)	(10,860円)

開示資料

決算

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