有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

【提出】
2022/03/10 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC国内債券アクティブ
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額449,974,258円
Ⅱ 負債総額194,141円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)449,780,117円
Ⅳ 発行済口数390,699,936口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1512円
(1万口当たり純資産額)(11,512円)

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