有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)

【提出】
2023/03/09 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC国内債券アクティブ
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額425,665,515円
Ⅱ 負債総額925,473円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)424,740,042円
Ⅳ 発行済口数391,785,366口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0841円
(1万口当たり純資産額)(10,841円)

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