三井住友・DC国内債券アクティブ

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)

【提出】: 2025/03/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC国内債券アクティブ

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	401,462,414円
Ⅱ 負債総額	85,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	401,377,218円
Ⅳ 発行済口数	381,423,112口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0523円
(1万口当たり純資産額)	(10,523円)

開示資料

決算

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