有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

【提出】
2019/03/07 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC国内債券アクティブ
2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額422,350,367円
Ⅱ 負債総額3,564,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)418,786,079円
Ⅳ 発行済口数359,881,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1637円
(1万口当たり純資産額)(11,637円)

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