三井住友・DC国内債券アクティブ

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【提出】: 2017/03/09 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC国内債券アクティブ

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	415,675,703	円
Ⅱ 負債総額	1,014,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,661,548	円
Ⅳ 発行済口数	355,125,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1676	円
(1万口当たり純資産額)	(11,676	円)

開示資料

決算

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