- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (平成29年12月15日現在) | 第18期中間計算期間 (平成30年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,956 | 9,905 |
| 親投資信託受益証券 | 421,166,313 | 428,897,201 |
| 未収入金 | - | 101,604 |
| 流動資産合計 | 421,176,269 | 429,008,710 |
| 資産合計 | 421,176,269 | 429,008,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 101,604 |
| 未払受託者報酬 | 112,113 | 114,422 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,498 | 1,601,909 |
| その他未払費用 | 11,148 | 11,384 |
| 流動負債合計 | 1,692,759 | 1,829,319 |
| 負債合計 | 1,692,759 | 1,829,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,659,360 | 366,860,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 58,824,150 | 60,319,134 |
| 元本等合計 | 419,483,510 | 427,179,391 |
| 純資産合計 | 419,483,510 | 427,179,391 |
| 負債純資産合計 | 421,176,269 | 429,008,710 |
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