半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2019年12月16日現在) | 第20期中間計算期間 (2020年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,769 | 2,397,649 |
| 親投資信託受益証券 | 444,914,463 | 435,410,846 |
| 未収入金 | 112,117 | 438,075 |
| 流動資産合計 | 445,036,349 | 438,246,570 |
| 資産合計 | 445,036,349 | 438,246,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,117 | 2,826,008 |
| 未払受託者報酬 | 120,717 | 120,679 |
| 未払委託者報酬 | 1,690,028 | 1,689,406 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 12,004 | 12,011 |
| 流動負債合計 | 1,934,866 | 4,648,108 |
| 負債合計 | 1,934,866 | 4,648,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,625,736 | 373,614,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 65,475,747 | 59,983,941 |
| 元本等合計 | 443,101,483 | 433,598,462 |
| 純資産合計 | 443,101,483 | 433,598,462 |
| 負債純資産合計 | 445,036,349 | 438,246,570 |
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