- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2021年12月15日現在) | 第22期中間計算期間 (2022年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 289 | 263 |
| コール・ローン | 9,865 | 9,891 |
| 親投資信託受益証券 | 449,806,297 | 430,857,677 |
| 未収入金 | 44,013 | 297,289 |
| 流動資産合計 | 449,860,464 | 431,165,120 |
| 資産合計 | 449,860,464 | 431,165,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,013 | 297,289 |
| 未払受託者報酬 | 123,817 | 120,177 |
| 未払委託者報酬 | 1,733,871 | 1,683,064 |
| その他未払費用 | 12,314 | 11,966 |
| 流動負債合計 | 1,914,015 | 2,112,496 |
| 負債合計 | 1,914,015 | 2,112,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,909,176 | 385,450,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 60,037,273 | 43,601,816 |
| (分配準備積立金) | 14,925,208 | 14,054,490 |
| 元本等合計 | 447,946,449 | 429,052,624 |
| 純資産合計 | 447,946,449 | 429,052,624 |
| 負債純資産合計 | 449,860,464 | 431,165,120 |
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