半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 (2024年12月16日現在) | 第25期中間計算期間 (2025年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60 | 63 |
| コール・ローン | 10,069 | 10,248 |
| 親投資信託受益証券 | 402,927,636 | 387,654,639 |
| 未収入金 | - | 189,036 |
| 流動資産合計 | 402,937,765 | 387,853,986 |
| 資産合計 | 402,937,765 | 387,853,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 189,036 |
| 未払受託者報酬 | 87,930 | 86,349 |
| 未払委託者報酬 | 1,011,586 | 993,366 |
| その他未払費用 | 7,602 | 7,472 |
| 流動負債合計 | 1,107,118 | 1,276,223 |
| 負債合計 | 1,107,118 | 1,276,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,426,963 | 378,910,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,403,684 | 7,667,739 |
| (分配準備積立金) | 10,604,014 | 9,951,357 |
| 元本等合計 | 401,830,647 | 386,577,763 |
| 純資産合計 | 401,830,647 | 386,577,763 |
| 負債純資産合計 | 402,937,765 | 387,853,986 |
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