- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/12/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期 (2025年12月15日現在) | 第26期中間計算期間 (2026年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83 | - |
| コール・ローン | 10,358 | 10,780 |
| 親投資信託受益証券 | 380,112,699 | 332,109,266 |
| 未収入金 | 570,405 | 1,363,062 |
| 流動資産合計 | 380,693,545 | 333,483,108 |
| 資産合計 | 380,693,545 | 333,483,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 570,405 | 1,363,062 |
| 未払受託者報酬 | 85,499 | 76,707 |
| 未払委託者報酬 | 983,667 | 882,665 |
| その他未払費用 | 7,392 | 6,621 |
| 流動負債合計 | 1,646,963 | 2,329,055 |
| 負債合計 | 1,646,963 | 2,329,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,070,651 | 343,636,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,024,069 | △12,482,174 |
| (分配準備積立金) | 11,282,969 | 9,511,468 |
| 元本等合計 | 379,046,582 | 331,154,053 |
| 純資産合計 | 379,046,582 | 331,154,053 |
| 負債純資産合計 | 380,693,545 | 333,483,108 |
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