半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (平成30年12月17日現在) | 第19期中間計算期間 (令和 1年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,887 | 22,105 |
| コール・ローン | - | 896 |
| 親投資信託受益証券 | 421,409,778 | 446,861,165 |
| 未収入金 | 3,138 | 1,021,246 |
| 流動資産合計 | 421,422,803 | 447,905,412 |
| 資産合計 | 421,422,803 | 447,905,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,138 | 1,034,457 |
| 未払受託者報酬 | 114,601 | 115,654 |
| 未払委託者報酬 | 1,604,313 | 1,619,017 |
| その他未払費用 | 11,389 | 11,512 |
| 流動負債合計 | 1,733,441 | 2,780,640 |
| 負債合計 | 1,733,441 | 2,780,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,727,705 | 375,732,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 57,961,657 | 69,392,129 |
| 元本等合計 | 419,689,362 | 445,124,772 |
| 純資産合計 | 419,689,362 | 445,124,772 |
| 負債純資産合計 | 421,422,803 | 447,905,412 |
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