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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)

    【提出】
    2023/09/12 9:08
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    17項目
    (1)【中間貸借対照表】
    (単位:円)
    第22期
    (2022年12月15日現在)
    第23期中間計算期間
    (2023年 6月15日現在)
    資産の部
    流動資産
    金銭信託8,528301
    コール・ローン289,1999,846
    親投資信託受益証券430,909,666439,958,146
    未収入金3,455,5311,018,112
    流動資産合計434,662,924440,986,405
    資産合計434,662,924440,986,405
    負債の部
    流動負債
    未払解約金3,743,1091,018,112
    未払受託者報酬119,362117,665
    未払委託者報酬1,671,6531,647,840
    その他未払費用11,87811,709
    流動負債合計5,546,0022,795,326
    負債合計5,546,0022,795,326
    純資産の部
    元本等
    元本390,087,661394,976,984
    剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金(△)39,029,26143,214,095
    (分配準備積立金)13,282,29412,578,985
    元本等合計429,116,922438,191,079
    純資産合計429,116,922438,191,079
    負債純資産合計434,662,924440,986,405

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