有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 3月10日現在) | 第14期 (平成27年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,945 | 12,859 |
| 親投資信託受益証券 | 1,167,069,505 | 1,299,382,569 |
| 未収入金 | - | 871,477 |
| 流動資産合計 | 1,167,182,450 | 1,300,266,905 |
| 資産合計 | 1,167,182,450 | 1,300,266,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,718 | 882,092 |
| 未払受託者報酬 | 230,476 | 270,451 |
| 未払委託者報酬 | 2,880,917 | 3,380,654 |
| その他未払費用 | 11,465 | 13,465 |
| 流動負債合計 | 3,233,576 | 4,546,662 |
| 負債合計 | 3,233,576 | 4,546,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,430,349 | 1,114,916,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,518,525 | 180,804,172 |
| 元本等合計 | 1,163,948,874 | 1,295,720,243 |
| 純資産合計 | 1,163,948,874 | 1,295,720,243 |
| 負債純資産合計 | 1,167,182,450 | 1,300,266,905 |
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