有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 3月11日現在) | 第24期 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,651 | 62 |
| コール・ローン | 147,444 | 10,126 |
| 親投資信託受益証券 | 1,463,171,264 | 1,305,784,639 |
| 未収入金 | 2,890,148 | 1,032,942 |
| 流動資産合計 | 1,466,212,507 | 1,306,827,769 |
| 資産合計 | 1,466,212,507 | 1,306,827,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,031,742 | 1,033,104 |
| 未払受託者報酬 | 325,639 | 296,353 |
| 未払委託者報酬 | 4,071,076 | 3,704,889 |
| その他未払費用 | 16,225 | 14,760 |
| 流動負債合計 | 7,444,682 | 5,049,106 |
| 負債合計 | 7,444,682 | 5,049,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,279,559,177 | 1,208,177,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,208,648 | 93,601,440 |
| (分配準備積立金) | 64,480,272 | 57,353,747 |
| 元本等合計 | 1,458,767,825 | 1,301,778,663 |
| 純資産合計 | 1,458,767,825 | 1,301,778,663 |
| 負債純資産合計 | 1,466,212,507 | 1,306,827,769 |
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