有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 3月10日現在) | 第15期 (平成28年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 30,677 |
| コール・ローン | 12,859 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,299,382,569 | 1,553,214,502 |
| 未収入金 | 871,477 | - |
| 流動資産合計 | 1,300,266,905 | 1,553,245,179 |
| 資産合計 | 1,300,266,905 | 1,553,245,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 882,092 | 28,413 |
| 未払受託者報酬 | 270,451 | 311,480 |
| 未払委託者報酬 | 3,380,654 | 3,893,367 |
| その他未払費用 | 13,465 | 15,515 |
| 流動負債合計 | 4,546,662 | 4,248,775 |
| 負債合計 | 4,546,662 | 4,248,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,114,916,071 | 1,260,968,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,804,172 | 288,027,586 |
| 元本等合計 | 1,295,720,243 | 1,548,996,404 |
| 純資産合計 | 1,295,720,243 | 1,548,996,404 |
| 負債純資産合計 | 1,300,266,905 | 1,553,245,179 |
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