有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 3月10日現在) | 第25期 (2026年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62 | - |
| コール・ローン | 10,126 | 11,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,305,784,639 | 1,213,952,662 |
| 未収入金 | 1,032,942 | 297,587 |
| 流動資産合計 | 1,306,827,769 | 1,214,261,624 |
| 資産合計 | 1,306,827,769 | 1,214,261,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,033,104 | 297,587 |
| 未払受託者報酬 | 296,353 | 271,292 |
| 未払委託者報酬 | 3,704,889 | 3,391,742 |
| その他未払費用 | 14,760 | 13,517 |
| 流動負債合計 | 5,049,106 | 3,974,138 |
| 負債合計 | 5,049,106 | 3,974,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,177,223 | 1,166,375,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,601,440 | 43,912,447 |
| (分配準備積立金) | 57,353,747 | 55,312,049 |
| 元本等合計 | 1,301,778,663 | 1,210,287,486 |
| 純資産合計 | 1,301,778,663 | 1,210,287,486 |
| 負債純資産合計 | 1,306,827,769 | 1,214,261,624 |
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