有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 3月10日現在) | 第21期 (2022年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 435 |
| コール・ローン | 888,538 | 20,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,599,746 | 1,557,006,750 |
| 未収入金 | 1,043,062 | 2,234,261 |
| 流動資産合計 | 1,649,531,346 | 1,559,262,443 |
| 資産合計 | 1,649,531,346 | 1,559,262,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,921,630 | 2,245,954 |
| 未払受託者報酬 | 364,016 | 345,231 |
| 未払委託者報酬 | 4,550,071 | 4,315,823 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 18,139 | 17,204 |
| 流動負債合計 | 6,853,858 | 6,924,212 |
| 負債合計 | 6,853,858 | 6,924,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,354,106,773 | 1,294,678,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,570,715 | 257,659,857 |
| (分配準備積立金) | 92,618,378 | 80,284,573 |
| 元本等合計 | 1,642,677,488 | 1,552,338,231 |
| 純資産合計 | 1,642,677,488 | 1,552,338,231 |
| 負債純資産合計 | 1,649,531,346 | 1,559,262,443 |
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