有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 3月10日現在) | 第23期 (2024年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 898 | 3,651 |
| コール・ローン | 39,334 | 147,444 |
| 親投資信託受益証券 | 1,526,714,901 | 1,463,171,264 |
| 未収入金 | 398,580 | 2,890,148 |
| 流動資産合計 | 1,527,153,713 | 1,466,212,507 |
| 資産合計 | 1,527,153,713 | 1,466,212,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 429,175 | 3,031,742 |
| 未払受託者報酬 | 335,413 | 325,639 |
| 未払委託者報酬 | 4,193,268 | 4,071,076 |
| その他未払費用 | 16,706 | 16,225 |
| 流動負債合計 | 4,974,562 | 7,444,682 |
| 負債合計 | 4,974,562 | 7,444,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,314,428,886 | 1,279,559,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,750,265 | 179,208,648 |
| (分配準備積立金) | 72,142,928 | 64,480,272 |
| 元本等合計 | 1,522,179,151 | 1,458,767,825 |
| 純資産合計 | 1,522,179,151 | 1,458,767,825 |
| 負債純資産合計 | 1,527,153,713 | 1,466,212,507 |
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