有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成30年 3月12日現在) | 第18期 (平成31年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,899 | - |
| コール・ローン | - | 84,812 |
| 親投資信託受益証券 | 1,672,867,349 | 1,685,651,400 |
| 未収入金 | 821,081 | 10,849 |
| 流動資産合計 | 1,673,698,329 | 1,685,747,061 |
| 資産合計 | 1,673,698,329 | 1,685,747,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 821,081 | 85,879 |
| 未払受託者報酬 | 365,617 | 353,611 |
| 未払委託者報酬 | 4,570,131 | 4,420,057 |
| その他未払費用 | 18,242 | 17,628 |
| 流動負債合計 | 5,775,071 | 4,877,175 |
| 負債合計 | 5,775,071 | 4,877,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,363,880,209 | 1,363,550,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,043,049 | 317,319,556 |
| 元本等合計 | 1,667,923,258 | 1,680,869,886 |
| 純資産合計 | 1,667,923,258 | 1,680,869,886 |
| 負債純資産合計 | 1,673,698,329 | 1,685,747,061 |
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