- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
平成27年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成27年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第5期 計算期間 (平成18年3月15日現在) | 505 | 508 | 1.5850 | 1.5950 |
| 第6期 計算期間 (平成19年3月15日現在) | 559 | 564 | 1.6384 | 1.6534 |
| 第7期 計算期間 (平成20年3月17日現在) | 816 | 830 | 1.1409 | 1.1609 |
| 第8期 計算期間 (平成21年3月16日現在) | 747 | 747 | 0.7602 | 0.7602 |
| 第9期 計算期間 (平成22年3月15日現在) | 874 | 888 | 1.0621 | 1.0781 |
| 第10期 計算期間 (平成23年3月15日現在) | 811 | 811 | 0.8697 | 0.8697 |
| 第11期 計算期間 (平成24年3月15日現在) | 922 | 940 | 1.0190 | 1.0390 |
| 第12期 計算期間 (平成25年3月15日現在) | 1,043 | 1,060 | 1.2655 | 1.2865 |
| 第13期 計算期間 (平成26年3月17日現在) | 748 | 760 | 1.4403 | 1.4628 |
| 平成26年3月末日 | 790 | - | 1.5059 | - |
| 平成26年4月末日 | 772 | - | 1.4517 | - |
| 平成26年5月末日 | 781 | - | 1.4856 | - |
| 平成26年6月末日 | 794 | - | 1.5399 | - |
| 平成26年7月末日 | 805 | - | 1.5862 | - |
| 平成26年8月末日 | 771 | - | 1.5666 | - |
| 平成26年9月末日 | 770 | - | 1.6516 | - |
| 平成26年10月末日 | 802 | - | 1.6758 | - |
| 平成26年11月末日 | 781 | - | 1.7821 | - |
| 平成26年12月末日 | 641 | - | 1.7839 | - |
| 平成27年1月末日 | 569 | - | 1.8068 | - |
| 平成27年2月末日 | 585 | - | 1.9226 | - |
| 第14期 計算期間 (平成27年3月16日現在) | 594 | 602 | 1.9411 | 1.9676 |
| 平成27年3月末日 | 604 | - | 1.9470 | - |
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