- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第8期 計算期間 (平成21年3月16日現在) | 747 | 747 | 0.7602 | 0.7602 |
| 第9期 計算期間 (平成22年3月15日現在) | 874 | 888 | 1.0621 | 1.0781 |
| 第10期 計算期間 (平成23年3月15日現在) | 811 | 811 | 0.8697 | 0.8697 |
| 第11期 計算期間 (平成24年3月15日現在) | 922 | 940 | 1.0190 | 1.0390 |
| 第12期 計算期間 (平成25年3月15日現在) | 1,043 | 1,060 | 1.2655 | 1.2865 |
| 第13期 計算期間 (平成26年3月17日現在) | 748 | 760 | 1.4403 | 1.4628 |
| 第14期 計算期間 (平成27年3月16日現在) | 594 | 602 | 1.9411 | 1.9676 |
| 第15期 計算期間 (平成28年3月15日現在) | 549 | 549 | 1.7481 | 1.7481 |
| 第16期 計算期間 (平成29年3月15日現在) | 554 | 564 | 1.9932 | 2.0272 |
| 平成29年3月末日 | 569 | - | 1.9383 | - |
| 平成29年4月末日 | 578 | - | 1.9671 | - |
| 平成29年5月末日 | 567 | - | 2.0135 | - |
| 平成29年6月末日 | 544 | - | 2.0547 | - |
| 平成29年7月末日 | 711 | - | 2.0430 | - |
| 平成29年8月末日 | 733 | - | 2.0147 | - |
| 平成29年9月末日 | 585 | - | 2.1017 | - |
| 平成29年10月末日 | 641 | - | 2.2718 | - |
| 平成29年11月末日 | 648 | - | 2.3463 | - |
| 平成29年12月末日 | 662 | - | 2.3528 | - |
| 平成30年1月末日 | 685 | - | 2.3864 | - |
| 平成30年2月末日 | 669 | - | 2.2807 | - |
| 第17期 計算期間 (平成30年3月15日現在) | 717 | 729 | 2.2159 | 2.2529 |
| 平成30年3月末日 | 921 | - | 2.1958 | - |
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