- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
①【純資産の推移】
2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第16期 計算期間 (2017年3月15日現在) | 554 | 564 | 1.9932 | 2.0272 |
| 第17期 計算期間 (2018年3月15日現在) | 717 | 729 | 2.2159 | 2.2529 |
| 第18期 計算期間 (2019年3月15日現在) | 924 | 924 | 2.2188 | 2.2188 |
| 第19期 計算期間 (2020年3月16日現在) | 542 | 542 | 1.7904 | 1.7904 |
| 第20期 計算期間 (2021年3月15日現在) | 526 | 534 | 3.1308 | 3.1751 |
| 第21期 計算期間 (2022年3月15日現在) | 399 | 399 | 2.7035 | 2.7035 |
| 第22期 計算期間 (2023年3月15日現在) | 403 | 412 | 2.8888 | 2.9534 |
| 第23期 計算期間 (2024年3月15日現在) | 566 | 576 | 4.1030 | 4.1715 |
| 第24期 計算期間 (2025年3月17日現在) | 558 | 558 | 4.0137 | 4.0137 |
| 2025年3月末日 | 514 | - | 3.8513 | - |
| 2025年4月末日 | 518 | - | 3.8937 | - |
| 2025年5月末日 | 545 | - | 4.1007 | - |
| 2025年6月末日 | 565 | - | 4.3765 | - |
| 2025年7月末日 | 570 | - | 4.4438 | - |
| 2025年8月末日 | 578 | - | 4.6135 | - |
| 2025年9月末日 | 608 | - | 4.8840 | - |
| 2025年10月末日 | 701 | - | 5.6937 | - |
| 2025年11月末日 | 671 | - | 5.4547 | - |
| 2025年12月末日 | 673 | - | 5.4672 | - |
| 2026年1月末日 | 549 | - | 5.7956 | - |
| 2026年2月末日 | 605 | - | 6.4043 | - |
| 第25期 計算期間 (2026年3月16日現在) | 544 | 552 | 5.7547 | 5.8420 |
| 2026年3月末日 | 526 | - | 5.5011 | - |
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