- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第10期 計算期間 (2011年3月15日現在) | 811 | 811 | 0.8697 | 0.8697 |
| 第11期 計算期間 (2012年3月15日現在) | 922 | 940 | 1.0190 | 1.0390 |
| 第12期 計算期間 (2013年3月15日現在) | 1,043 | 1,060 | 1.2655 | 1.2865 |
| 第13期 計算期間 (2014年3月17日現在) | 748 | 760 | 1.4403 | 1.4628 |
| 第14期 計算期間 (2015年3月16日現在) | 594 | 602 | 1.9411 | 1.9676 |
| 第15期 計算期間 (2016年3月15日現在) | 549 | 549 | 1.7481 | 1.7481 |
| 第16期 計算期間 (2017年3月15日現在) | 554 | 564 | 1.9932 | 2.0272 |
| 第17期 計算期間 (2018年3月15日現在) | 717 | 729 | 2.2159 | 2.2529 |
| 第18期 計算期間 (2019年3月15日現在) | 924 | 924 | 2.2188 | 2.2188 |
| 2019年3月末日 | 925 | - | 2.2110 | - |
| 2019年4月末日 | 920 | - | 2.3211 | - |
| 2019年5月末日 | 882 | - | 2.1476 | - |
| 2019年6月末日 | 875 | - | 2.2214 | - |
| 2019年7月末日 | 870 | - | 2.2461 | - |
| 2019年8月末日 | 841 | - | 2.1612 | - |
| 2019年9月末日 | 767 | - | 2.2875 | - |
| 2019年10月末日 | 794 | - | 2.4094 | - |
| 2019年11月末日 | 775 | - | 2.4470 | - |
| 2019年12月末日 | 730 | - | 2.4899 | - |
| 2020年1月末日 | 718 | - | 2.4393 | - |
| 2020年2月末日 | 663 | - | 2.2241 | - |
| 第19期 計算期間 (2020年3月16日現在) | 542 | 542 | 1.7904 | 1.7904 |
| 2020年3月末日 | 662 | - | 2.0089 | - |
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