- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第13期 計算期間 (2014年3月17日現在) | 748 | 760 | 1.4403 | 1.4628 |
| 第14期 計算期間 (2015年3月16日現在) | 594 | 602 | 1.9411 | 1.9676 |
| 第15期 計算期間 (2016年3月15日現在) | 549 | 549 | 1.7481 | 1.7481 |
| 第16期 計算期間 (2017年3月15日現在) | 554 | 564 | 1.9932 | 2.0272 |
| 第17期 計算期間 (2018年3月15日現在) | 717 | 729 | 2.2159 | 2.2529 |
| 第18期 計算期間 (2019年3月15日現在) | 924 | 924 | 2.2188 | 2.2188 |
| 第19期 計算期間 (2020年3月16日現在) | 542 | 542 | 1.7904 | 1.7904 |
| 第20期 計算期間 (2021年3月15日現在) | 526 | 534 | 3.1308 | 3.1751 |
| 第21期 計算期間 (2022年3月15日現在) | 399 | 399 | 2.7035 | 2.7035 |
| 2022年3月末日 | 442 | - | 2.9908 | - |
| 2022年4月末日 | 427 | - | 2.8863 | - |
| 2022年5月末日 | 427 | - | 2.9307 | - |
| 2022年6月末日 | 414 | - | 2.8382 | - |
| 2022年7月末日 | 436 | - | 2.9869 | - |
| 2022年8月末日 | 434 | - | 3.0209 | - |
| 2022年9月末日 | 397 | - | 2.8117 | - |
| 2022年10月末日 | 424 | - | 2.9878 | - |
| 2022年11月末日 | 426 | - | 3.0303 | - |
| 2022年12月末日 | 400 | - | 2.8293 | - |
| 2023年1月末日 | 415 | - | 2.9611 | - |
| 2023年2月末日 | 417 | - | 2.9751 | - |
| 第22期 計算期間 (2023年3月15日現在) | 403 | 412 | 2.8888 | 2.9534 |
| 2023年3月末日 | 458 | - | 3.0006 | - |
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