- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第11期 計算期間 (2012年3月15日現在) | 922 | 940 | 1.0190 | 1.0390 |
| 第12期 計算期間 (2013年3月15日現在) | 1,043 | 1,060 | 1.2655 | 1.2865 |
| 第13期 計算期間 (2014年3月17日現在) | 748 | 760 | 1.4403 | 1.4628 |
| 第14期 計算期間 (2015年3月16日現在) | 594 | 602 | 1.9411 | 1.9676 |
| 第15期 計算期間 (2016年3月15日現在) | 549 | 549 | 1.7481 | 1.7481 |
| 第16期 計算期間 (2017年3月15日現在) | 554 | 564 | 1.9932 | 2.0272 |
| 第17期 計算期間 (2018年3月15日現在) | 717 | 729 | 2.2159 | 2.2529 |
| 第18期 計算期間 (2019年3月15日現在) | 924 | 924 | 2.2188 | 2.2188 |
| 第19期 計算期間 (2020年3月16日現在) | 542 | 542 | 1.7904 | 1.7904 |
| 2020年9月末日 | 489 | - | 2.4769 | - |
| 2020年10月末日 | 478 | - | 2.4515 | - |
| 2020年11月末日 | 482 | - | 2.8221 | - |
| 2020年12月末日 | 493 | - | 2.9320 | - |
| 2021年1月末日 | 491 | - | 2.9524 | - |
| 2021年2月末日 | 510 | - | 3.0950 | - |
| 第20期 計算期間 (2021年3月15日現在) | 526 | 534 | 3.1308 | 3.1751 |
| 2021年3月末日 | 493 | - | 3.0894 | - |
| 2021年4月末日 | 490 | - | 3.0532 | - |
| 2021年5月末日 | 502 | - | 3.0598 | - |
| 2021年6月末日 | 493 | - | 3.0500 | - |
| 2021年7月末日 | 482 | - | 2.8927 | - |
| 2021年8月末日 | 440 | - | 2.9792 | - |
| 2021年9月末日 | 452 | - | 3.1376 | - |
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