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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
①【純資産の推移】
2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第14期 計算期間 (2015年3月16日現在) | 594 | 602 | 1.9411 | 1.9676 |
| 第15期 計算期間 (2016年3月15日現在) | 549 | 549 | 1.7481 | 1.7481 |
| 第16期 計算期間 (2017年3月15日現在) | 554 | 564 | 1.9932 | 2.0272 |
| 第17期 計算期間 (2018年3月15日現在) | 717 | 729 | 2.2159 | 2.2529 |
| 第18期 計算期間 (2019年3月15日現在) | 924 | 924 | 2.2188 | 2.2188 |
| 第19期 計算期間 (2020年3月16日現在) | 542 | 542 | 1.7904 | 1.7904 |
| 第20期 計算期間 (2021年3月15日現在) | 526 | 534 | 3.1308 | 3.1751 |
| 第21期 計算期間 (2022年3月15日現在) | 399 | 399 | 2.7035 | 2.7035 |
| 第22期 計算期間 (2023年3月15日現在) | 403 | 412 | 2.8888 | 2.9534 |
| 2023年9月末日 | 451 | - | 3.4328 | - |
| 2023年10月末日 | 436 | - | 3.3235 | - |
| 2023年11月末日 | 472 | - | 3.6051 | - |
| 2023年12月末日 | 471 | - | 3.6066 | - |
| 2024年1月末日 | 529 | - | 3.9113 | - |
| 2024年2月末日 | 581 | - | 4.2226 | - |
| 第23期 計算期間 (2024年3月15日現在) | 566 | 576 | 4.1030 | 4.1715 |
| 2024年3月末日 | 600 | - | 4.3065 | - |
| 2024年4月末日 | 567 | - | 4.0960 | - |
| 2024年5月末日 | 564 | - | 4.1036 | - |
| 2024年6月末日 | 580 | - | 4.2222 | - |
| 2024年7月末日 | 574 | - | 4.1698 | - |
| 2024年8月末日 | 568 | - | 4.1214 | - |
| 2024年9月末日 | 553 | - | 4.0691 | - |
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