有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 8月15日) | 43,185,220 43,185,220 | (分配付) (分配落) | 10,688 10,688 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 8月14日) | 61,675,447 61,675,447 | (分配付) (分配落) | 11,589 11,589 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 8月14日) | 104,304,849 104,304,849 | (分配付) (分配落) | 12,129 12,129 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 8月14日) | 107,172,217 107,172,217 | (分配付) (分配落) | 11,349 11,349 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 8月14日) | 101,091,653 101,091,653 | (分配付) (分配落) | 10,422 10,422 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 103,048,547 103,048,547 | (分配付) (分配落) | 10,094 10,094 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 106,033,113 106,033,113 | (分配付) (分配落) | 9,875 9,875 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月14日) | 109,729,052 109,729,052 | (分配付) (分配落) | 9,985 9,985 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 138,466,882 138,466,882 | (分配付) (分配落) | 11,963 11,963 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 161,289,563 161,289,563 | (分配付) (分配落) | 12,634 12,634 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 136,933,328 | 11,797 | ||
| 9月末日 | 141,396,535 | 12,129 | ||
| 10月末日 | 144,186,483 | 12,242 | ||
| 11月末日 | 147,379,055 | 12,504 | ||
| 12月末日 | 149,259,870 | 12,666 | ||
| 平成26年 1月末日 | 148,829,076 | 12,428 | ||
| 2月末日 | 145,806,611 | 12,456 | ||
| 3月末日 | 151,605,679 | 12,433 | ||
| 4月末日 | 155,714,053 | 12,327 | ||
| 5月末日 | 157,264,120 | 12,443 | ||
| 6月末日 | 158,593,943 | 12,598 | ||
| 7月末日 | 159,658,694 | 12,682 | ||
| 8月末日 | 162,781,904 | 12,720 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
