有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/08/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2014年 8月14日) | 161,289,563 | 161,289,563 | 12,634 | 12,634 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 8月14日) | 181,048,850 | 181,048,850 | 14,084 | 14,084 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 178,089,327 | 178,089,327 | 13,420 | 13,420 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 197,070,329 | 197,070,329 | 14,163 | 14,163 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 8月14日) | 197,969,184 | 197,969,184 | 14,657 | 14,657 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 8月14日) | 208,960,434 | 208,960,434 | 14,708 | 14,708 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 8月14日) | 217,553,062 | 217,553,062 | 15,309 | 15,309 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 238,734,245 | 238,734,245 | 16,436 | 16,436 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 240,638,748 | 240,638,748 | 16,407 | 16,407 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 280,834,064 | 280,834,064 | 16,996 | 16,996 |
| 2022年 8月末日 | 238,697,564 | ― | 16,325 | ― | |
| 9月末日 | 234,660,252 | ― | 15,940 | ― | |
| 10月末日 | 240,385,093 | ― | 16,303 | ― | |
| 11月末日 | 240,191,150 | ― | 16,187 | ― | |
| 12月末日 | 240,770,291 | ― | 15,659 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 245,480,606 | ― | 15,921 | ― | |
| 2月末日 | 248,007,743 | ― | 16,132 | ― | |
| 3月末日 | 253,384,007 | ― | 16,379 | ― | |
| 4月末日 | 255,019,994 | ― | 16,504 | ― | |
| 5月末日 | 261,295,705 | ― | 16,736 | ― | |
| 6月末日 | 282,349,718 | ― | 17,229 | ― | |
| 7月末日 | 281,795,825 | ― | 17,092 | ― | |
| 8月末日 | 280,690,713 | ― | 17,112 | ― | |
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