有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 8月14日) | 181,048,850 | 181,048,850 | 14,084 | 14,084 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 178,089,327 | 178,089,327 | 13,420 | 13,420 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 197,070,329 | 197,070,329 | 14,163 | 14,163 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 8月14日) | 197,969,184 | 197,969,184 | 14,657 | 14,657 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 8月14日) | 208,960,434 | 208,960,434 | 14,708 | 14,708 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 8月14日) | 217,553,062 | 217,553,062 | 15,309 | 15,309 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 238,734,245 | 238,734,245 | 16,436 | 16,436 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 240,638,748 | 240,638,748 | 16,407 | 16,407 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 280,834,064 | 280,834,064 | 16,996 | 16,996 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 8月14日) | 289,788,854 | 289,788,854 | 17,232 | 17,232 |
| 2023年 8月末日 | 280,690,713 | ― | 17,112 | ― | |
| 9月末日 | 271,492,841 | ― | 16,931 | ― | |
| 10月末日 | 254,924,539 | ― | 16,578 | ― | |
| 11月末日 | 267,384,314 | ― | 17,163 | ― | |
| 12月末日 | 269,710,810 | ― | 17,209 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 274,776,323 | ― | 17,539 | ― | |
| 2月末日 | 284,568,294 | ― | 17,817 | ― | |
| 3月末日 | 290,408,486 | ― | 17,980 | ― | |
| 4月末日 | 288,557,214 | ― | 17,798 | ― | |
| 5月末日 | 288,319,642 | ― | 17,754 | ― | |
| 6月末日 | 302,393,534 | ― | 18,007 | ― | |
| 7月末日 | 297,652,136 | ― | 17,634 | ― | |
| 8月末日 | 293,317,267 | ― | 17,396 | ― | |
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