有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 109,729,052 | 109,729,052 | 9,985 | 9,985 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 138,466,882 | 138,466,882 | 11,963 | 11,963 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 161,289,563 | 161,289,563 | 12,634 | 12,634 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 181,048,850 | 181,048,850 | 14,084 | 14,084 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 178,089,327 | 178,089,327 | 13,420 | 13,420 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 197,070,329 | 197,070,329 | 14,163 | 14,163 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 197,969,184 | 197,969,184 | 14,657 | 14,657 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 208,960,434 | 208,960,434 | 14,708 | 14,708 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 217,553,062 | 217,553,062 | 15,309 | 15,309 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 238,734,245 | 238,734,245 | 16,436 | 16,436 |
| 令和 2年 8月末日 | 216,170,651 | ― | 15,338 | ― | |
| 9月末日 | 216,807,072 | ― | 15,382 | ― | |
| 10月末日 | 211,783,550 | ― | 15,141 | ― | |
| 11月末日 | 219,290,880 | ― | 15,647 | ― | |
| 12月末日 | 222,663,143 | ― | 15,781 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 222,456,378 | ― | 15,764 | ― | |
| 2月末日 | 224,627,783 | ― | 15,851 | ― | |
| 3月末日 | 231,449,463 | ― | 16,234 | ― | |
| 4月末日 | 236,139,023 | ― | 16,316 | ― | |
| 5月末日 | 236,273,541 | ― | 16,345 | ― | |
| 6月末日 | 238,828,952 | ― | 16,468 | ― | |
| 7月末日 | 238,659,340 | ― | 16,448 | ― | |
| 8月末日 | 241,116,967 | ― | 16,570 | ― | |
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