有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 106,033,113 | 106,033,113 | 9,875 | 9,875 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 109,729,052 | 109,729,052 | 9,985 | 9,985 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 138,466,882 | 138,466,882 | 11,963 | 11,963 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 161,289,563 | 161,289,563 | 12,634 | 12,634 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 181,048,850 | 181,048,850 | 14,084 | 14,084 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 178,089,327 | 178,089,327 | 13,420 | 13,420 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 197,070,329 | 197,070,329 | 14,163 | 14,163 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 197,969,184 | 197,969,184 | 14,657 | 14,657 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 208,960,434 | 208,960,434 | 14,708 | 14,708 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 217,553,062 | 217,553,062 | 15,309 | 15,309 |
| 令和 1年 8月末日 | 210,997,319 | ― | 14,758 | ― | |
| 9月末日 | 209,628,243 | ― | 14,809 | ― | |
| 10月末日 | 212,753,215 | ― | 14,927 | ― | |
| 11月末日 | 214,804,246 | ― | 15,092 | ― | |
| 12月末日 | 215,572,410 | ― | 15,182 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 216,140,064 | ― | 15,217 | ― | |
| 2月末日 | 209,496,125 | ― | 14,865 | ― | |
| 3月末日 | 202,198,804 | ― | 14,190 | ― | |
| 4月末日 | 208,407,512 | ― | 14,486 | ― | |
| 5月末日 | 213,123,711 | ― | 14,818 | ― | |
| 6月末日 | 216,143,644 | ― | 14,949 | ― | |
| 7月末日 | 212,890,635 | ― | 15,033 | ― | |
| 8月末日 | 216,170,651 | ― | 15,338 | ― | |
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