有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成20年 8月14日) | 107,172,217 107,172,217 | (分配付) (分配落) | 11,349 11,349 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 8月14日) | 101,091,653 101,091,653 | (分配付) (分配落) | 10,422 10,422 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 103,048,547 103,048,547 | (分配付) (分配落) | 10,094 10,094 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 106,033,113 106,033,113 | (分配付) (分配落) | 9,875 9,875 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月14日) | 109,729,052 109,729,052 | (分配付) (分配落) | 9,985 9,985 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 138,466,882 138,466,882 | (分配付) (分配落) | 11,963 11,963 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 161,289,563 161,289,563 | (分配付) (分配落) | 12,634 12,634 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 181,048,850 181,048,850 | (分配付) (分配落) | 14,084 14,084 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 178,089,327 178,089,327 | (分配付) (分配落) | 13,420 13,420 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 197,070,329 197,070,329 | (分配付) (分配落) | 14,163 14,163 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 176,692,822 | 13,404 | ||
| 9月末日 | 177,128,973 | 13,372 | ||
| 10月末日 | 179,335,248 | 13,481 | ||
| 11月末日 | 184,626,478 | 13,753 | ||
| 12月末日 | 189,231,375 | 13,888 | ||
| 平成29年 1月末日 | 188,497,575 | 13,838 | ||
| 2月末日 | 191,643,393 | 13,870 | ||
| 3月末日 | 192,193,829 | 13,856 | ||
| 4月末日 | 194,066,913 | 13,982 | ||
| 5月末日 | 194,929,629 | 14,093 | ||
| 6月末日 | 193,481,822 | 14,200 | ||
| 7月末日 | 196,790,713 | 14,216 | ||
| 8月末日 | 199,645,527 | 14,279 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
