有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/15-2025/08/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 178,089,327 | 178,089,327 | 13,420 | 13,420 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 197,070,329 | 197,070,329 | 14,163 | 14,163 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 8月14日) | 197,969,184 | 197,969,184 | 14,657 | 14,657 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 8月14日) | 208,960,434 | 208,960,434 | 14,708 | 14,708 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 8月14日) | 217,553,062 | 217,553,062 | 15,309 | 15,309 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 238,734,245 | 238,734,245 | 16,436 | 16,436 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 240,638,748 | 240,638,748 | 16,407 | 16,407 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 280,834,064 | 280,834,064 | 16,996 | 16,996 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 8月14日) | 289,788,854 | 289,788,854 | 17,232 | 17,232 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 8月14日) | 266,269,758 | 266,269,758 | 18,321 | 18,321 |
| 2024年 8月末日 | 293,317,267 | ― | 17,396 | ― | |
| 9月末日 | 293,912,410 | ― | 17,445 | ― | |
| 10月末日 | 297,666,669 | ― | 17,711 | ― | |
| 11月末日 | 294,560,474 | ― | 17,614 | ― | |
| 12月末日 | 298,853,292 | ― | 17,844 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 300,256,155 | ― | 17,809 | ― | |
| 2月末日 | 253,256,836 | ― | 17,516 | ― | |
| 3月末日 | 247,005,394 | ― | 17,407 | ― | |
| 4月末日 | 247,984,338 | ― | 17,383 | ― | |
| 5月末日 | 252,688,696 | ― | 17,684 | ― | |
| 6月末日 | 259,250,197 | ― | 18,023 | ― | |
| 7月末日 | 263,873,902 | ― | 18,205 | ― | |
| 8月末日 | 267,238,402 | ― | 18,375 | ― | |
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