有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 3月27日) | 1,128,300,660 1,128,300,660 | (分配付) (分配落) | 16,194 16,194 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 3月26日) | 1,519,110,854 1,519,110,854 | (分配付) (分配落) | 16,764 16,764 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 3月25日) | 1,307,513,605 1,307,513,605 | (分配付) (分配落) | 12,069 12,069 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 3月25日) | 1,111,413,887 1,111,413,887 | (分配付) (分配落) | 8,064 8,064 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月25日) | 1,469,350,532 1,469,350,532 | (分配付) (分配落) | 9,505 9,505 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 3月25日) | 1,463,562,164 1,463,562,164 | (分配付) (分配落) | 8,674 8,674 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 1,665,127,030 1,665,127,030 | (分配付) (分配落) | 8,772 8,772 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 2,121,970,537 2,121,970,537 | (分配付) (分配落) | 10,975 10,975 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 2,346,034,926 2,346,034,926 | (分配付) (分配落) | 12,351 12,351 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 3月25日) | 3,173,822,149 3,173,822,149 | (分配付) (分配落) | 17,123 17,123 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 2,456,333,916 | 12,888 | ||
| 4月末日 | 2,386,092,603 | 12,448 | ||
| 5月末日 | 2,505,579,469 | 12,866 | ||
| 6月末日 | 2,593,677,876 | 13,523 | ||
| 7月末日 | 2,622,209,990 | 13,804 | ||
| 8月末日 | 2,586,122,831 | 13,679 | ||
| 9月末日 | 2,683,902,693 | 14,286 | ||
| 10月末日 | 2,802,592,877 | 14,360 | ||
| 11月末日 | 2,790,389,611 | 15,180 | ||
| 12月末日 | 2,816,935,395 | 15,157 | ||
| 平成27年 1月末日 | 2,837,680,558 | 15,230 | ||
| 2月末日 | 2,992,691,650 | 16,397 | ||
| 3月末日 | 3,062,742,636 | 16,724 | ||
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