有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 3,147,361,024 | 3,147,361,024 | 16,854 | 16,854 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 3,326,203,294 | 3,326,203,294 | 18,739 | 18,739 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 3,207,138,900 | 3,207,138,900 | 17,963 | 17,963 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 2,676,214,835 | 2,676,214,835 | 16,530 | 16,530 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 3,489,078,660 | 3,489,078,660 | 23,077 | 23,077 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 3,703,970,403 | 3,703,970,403 | 23,720 | 23,720 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 3,735,100,732 | 3,735,100,732 | 23,981 | 23,981 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 5,371,473,560 | 5,371,473,560 | 34,717 | 34,717 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 5,325,542,644 | 5,325,542,644 | 35,715 | 35,715 |
| 第25計算期間末日 | (2026年 3月25日) | 6,987,849,268 | 6,987,849,268 | 47,658 | 47,658 |
| 2025年 3月末日 | 5,118,414,449 | ― | 34,309 | ― | |
| 4月末日 | 5,137,924,945 | ― | 34,426 | ― | |
| 5月末日 | 5,377,627,182 | ― | 36,173 | ― | |
| 6月末日 | 5,480,255,202 | ― | 36,875 | ― | |
| 7月末日 | 5,604,094,901 | ― | 38,038 | ― | |
| 8月末日 | 5,812,495,805 | ― | 39,747 | ― | |
| 9月末日 | 5,945,345,764 | ― | 40,924 | ― | |
| 10月末日 | 6,316,506,477 | ― | 43,454 | ― | |
| 11月末日 | 6,360,424,630 | ― | 44,062 | ― | |
| 12月末日 | 6,427,280,501 | ― | 44,508 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,776,621,798 | ― | 46,557 | ― | |
| 2月末日 | 7,554,299,605 | ― | 51,421 | ― | |
| 3月末日 | 6,758,427,741 | ― | 46,096 | ― | |
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