有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 2,346,034,926 | 2,346,034,926 | 12,351 | 12,351 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 3,173,822,149 | 3,173,822,149 | 17,123 | 17,123 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 2,925,591,766 | 2,925,591,766 | 14,876 | 14,876 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 3,147,361,024 | 3,147,361,024 | 16,854 | 16,854 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 3,326,203,294 | 3,326,203,294 | 18,739 | 18,739 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 3,207,138,900 | 3,207,138,900 | 17,963 | 17,963 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 2,676,214,835 | 2,676,214,835 | 16,530 | 16,530 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 3,489,078,660 | 3,489,078,660 | 23,077 | 23,077 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 3,703,970,403 | 3,703,970,403 | 23,720 | 23,720 |
| 第22計算期間末日 | (令和 5年 3月27日) | 3,735,100,732 | 3,735,100,732 | 23,981 | 23,981 |
| 令和 4年 3月末日 | 3,663,477,798 | ― | 23,556 | ― | |
| 4月末日 | 3,561,050,977 | ― | 22,979 | ― | |
| 5月末日 | 3,614,951,129 | ― | 23,142 | ― | |
| 6月末日 | 3,542,013,701 | ― | 22,656 | ― | |
| 7月末日 | 3,650,132,285 | ― | 23,489 | ― | |
| 8月末日 | 3,681,722,806 | ― | 23,760 | ― | |
| 9月末日 | 3,510,371,377 | ― | 22,446 | ― | |
| 10月末日 | 3,686,410,121 | ― | 23,580 | ― | |
| 11月末日 | 3,772,777,358 | ― | 24,262 | ― | |
| 12月末日 | 3,614,707,107 | ― | 23,143 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 3,766,579,574 | ― | 24,156 | ― | |
| 2月末日 | 3,799,429,035 | ― | 24,374 | ― | |
| 3月末日 | 3,841,922,884 | ― | 24,778 | ― | |
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