有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 1,665,127,030 | 1,665,127,030 | 8,772 | 8,772 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 2,121,970,537 | 2,121,970,537 | 10,975 | 10,975 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 2,346,034,926 | 2,346,034,926 | 12,351 | 12,351 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 3,173,822,149 | 3,173,822,149 | 17,123 | 17,123 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 2,925,591,766 | 2,925,591,766 | 14,876 | 14,876 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 3,147,361,024 | 3,147,361,024 | 16,854 | 16,854 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 3,326,203,294 | 3,326,203,294 | 18,739 | 18,739 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 3,207,138,900 | 3,207,138,900 | 17,963 | 17,963 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 2,676,214,835 | 2,676,214,835 | 16,530 | 16,530 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 3,489,078,660 | 3,489,078,660 | 23,077 | 23,077 |
| 令和 2年 3月末日 | 2,680,847,388 | ― | 16,473 | ― | |
| 4月末日 | 2,804,897,546 | ― | 17,176 | ― | |
| 5月末日 | 3,023,469,409 | ― | 18,336 | ― | |
| 6月末日 | 2,989,483,963 | ― | 18,294 | ― | |
| 7月末日 | 2,858,324,303 | ― | 17,548 | ― | |
| 8月末日 | 3,057,514,235 | ― | 18,972 | ― | |
| 9月末日 | 3,113,702,468 | ― | 19,206 | ― | |
| 10月末日 | 3,007,029,074 | ― | 18,651 | ― | |
| 11月末日 | 3,272,232,823 | ― | 20,720 | ― | |
| 12月末日 | 3,327,462,862 | ― | 21,322 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 3,256,273,973 | ― | 21,360 | ― | |
| 2月末日 | 3,341,180,724 | ― | 22,015 | ― | |
| 3月末日 | 3,547,681,478 | ― | 23,255 | ― | |
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